半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/13-2023/07/12)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2022年 7月12日現在 | 第2期中間計算期間 2023年 1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,212 | 1,087 |
| 親投資信託受益証券 | 626,051,983 | 685,424,141 |
| 流動資産合計 | 626,060,195 | 685,425,228 |
| 資産合計 | 626,060,195 | 685,425,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,116,769 | 1,547,749 |
| 未払受託者報酬 | 28,400 | 42,705 |
| 未払委託者報酬 | 89,194 | 134,144 |
| その他未払費用 | 36,831 | 55,400 |
| 流動負債合計 | 27,271,194 | 1,779,998 |
| 負債合計 | 27,271,194 | 1,779,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 520,661,736 | 655,656,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 78,127,265 | 27,988,644 |
| 元本等合計 | 598,789,001 | 683,645,230 |
| 純資産合計 | 598,789,001 | 683,645,230 |
| 負債純資産合計 | 626,060,195 | 685,425,228 |
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