Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジなし)、Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジあり)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2024年 7月26日至 2025年 1月25日	第5期中間計算期間自 2025年 7月26日至 2026年 1月25日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,690,271,904	12,116,562,119
剰余金減少額又は欠損金増加額	518,605,619	3,357,547,028
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	518,605,619	3,357,547,028
分配金	-	-

2026/04/24 9:06