Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジなし)、Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 950,441 | 2,130,381 |
| 親投資信託受益証券 | 235,116,298 | 452,974,728 |
| 流動資産計 | 236,066,739 | 455,105,109 |
| 資産の部合計 | 236,066,739 | 455,105,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,477,961 | 973,804 |
| 未払受託者報酬 | 22,972 | 36,289 |
| 未払委託者報酬 | 264,079 | 417,323 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 8,874 | 10,984 |
| 流動負債計 | 1,773,888 | 1,438,405 |
| 負債の部合計 | 1,773,888 | 1,438,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,559,303 | 335,077,362 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,733,548 | 118,589,342 |
| （分配準備積立金） | 14,826,830 | 33,853,869 |
| 元本等合計 | 234,292,851 | 453,666,704 |
| 純資産の部合計 | 234,292,851 | 453,666,704 |
| 負債・純資産合計 | 236,066,739 | 455,105,109 |
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