剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2022年 7月26日至 2023年 7月25日	第3期自 2023年 7月26日至 2024年 7月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,288,307	113,879,388
期首剰余金又は期首欠損金(△)	33,733,548	118,589,342
剰余金増加額又は欠損金減少額	101,626,901	1,051,507,765
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,626,901	1,051,507,765
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,053,515	339,893,295
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,053,515	339,893,295
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	118,589,342	1,021,971,699

2024/10/25 9:04

#2 注記表（連結）

2024/10/25 9:04

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,375,212	14,907,622
利益剰余金計		11,375,212	14,907,622

2024/10/25 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 7月25日現在
元本	1,294,705,447
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,047,632,165

注記表

2024/10/25 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 7月25日現在
元本	227,475,478
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,742,102

注記表

2024/10/25 9:04