Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジなし)、Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,617,877 | 101,039,418 |
| 親投資信託受益証券 | 2,342,381,094 | 11,955,692,334 |
| 未収利息 | 4 | 968 |
| 流動資産計 | 2,359,998,975 | 12,056,732,720 |
| 資産の部合計 | 2,359,998,975 | 12,056,732,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,713,105 | 71,211,241 |
| 未払受託者報酬 | 177,400 | 923,684 |
| 未払委託者報酬 | 2,040,060 | 10,622,347 |
| その他未払費用 | 54,011 | 281,627 |
| 流動負債計 | 33,984,576 | 83,038,899 |
| 負債の部合計 | 33,984,576 | 83,038,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,304,042,700 | 5,021,832,482 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,021,971,699 | 6,951,861,339 |
| （分配準備積立金） | 204,730,274 | 1,412,807,276 |
| 元本等合計 | 2,326,014,399 | 11,973,693,821 |
| 純資産の部合計 | 2,326,014,399 | 11,973,693,821 |
| 負債・純資産合計 | 2,359,998,975 | 12,056,732,720 |
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