有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/26-2024/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年 7月25日現在 | 第3期 2024年 7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,130,381 | 17,617,877 |
| 親投資信託受益証券 | 452,974,728 | 2,342,381,094 |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 455,105,109 | 2,359,998,975 |
| 資産合計 | 455,105,109 | 2,359,998,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 973,804 | 31,713,105 |
| 未払受託者報酬 | 36,289 | 177,400 |
| 未払委託者報酬 | 417,323 | 2,040,060 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 10,984 | 54,011 |
| 流動負債合計 | 1,438,405 | 33,984,576 |
| 負債合計 | 1,438,405 | 33,984,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 335,077,362 | 1,304,042,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,589,342 | 1,021,971,699 |
| (分配準備積立金) | 33,853,869 | 204,730,274 |
| 元本等合計 | 453,666,704 | 2,326,014,399 |
| 純資産合計 | 453,666,704 | 2,326,014,399 |
| 負債純資産合計 | 455,105,109 | 2,359,998,975 |
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