有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/26-2023/07/25)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2021年 7月20日～2022年 7月25日	291,303,372	90,744,069
第2期	2022年 7月26日～2023年 7月25日	359,471,004	224,952,945

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジあり)】
以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。