半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/26-2024/07/25)

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2021年 7月20日～2022年 7月25日	16.82
第2期	2022年 7月26日～2023年 7月25日	15.90
当中間期	2023年 7月26日～2024年 1月25日	7.53

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

【Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジあり)】
以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。