有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/26-2024/07/25)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	0.275%(税抜0.250%)
投資対象とする投資信託証券	0.10%程度
実質的負担	0.375%程度(税抜0.350%程度)*

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.275%(税抜0.250%)の率を乗じて得た額とします。
*この値は目安であり、マザーファンドにおける実際の上場投資信託証券の組入銘柄・組入状況により変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。

信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
合計	委託会社	販売会社	受託会社
0.250%	0.115%	0.115%	0.020%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

支払先	主な役務
委託会社	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。