Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジなし)、Smart-i…
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/26-2023/07/25)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 291,707,486 | 99.91 |
| コール・ローン等・その他資産(負債控除後) | ― | 274,270 | 0.09 |
| 合計(純資産総額) | 291,981,756 | 100.00 | |