有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/26-2023/07/25)
RMゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 194,253,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 194,253,454 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 195,816,894 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9920 | 円 |