有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/26-2023/07/25)
RMゴールドマザーファンド(為替ヘッジなし)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 496,694,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,179,612 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 470,514,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 343,878,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3683 | 円 |