剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2021年 8月 3日至 2022年 5月25日	第2期自 2022年 5月26日至 2023年 5月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	54,176,087	1,685,767,162
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△288,322,399
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	613,426,275
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	613,426,275
剰余金減少額又は欠損金増加額	103,213,766	354,936,430
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,554,004	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,659,762	354,936,430
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△288,322,399	567,627,102

2023/08/25 9:20

#2 注記表（連結）

2023/08/25 9:20

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,203,810	11,375,212
利益剰余金計		8,203,810	11,375,212

2023/08/25 9:20

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 5月25日現在
元本	6,160,726,664
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,774,587,319

注記表

2023/08/25 9:20