りそな日経225インデックスの損益計算書

【提出】

2024年8月27日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/26-2024/05/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年5月26日至 2023年5月25日	自 2023年5月26日至 2024年5月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	1,328
有価証券売買等損益	2,335,349,562	2,722,869,782
営業収益合計	2,335,349,562	2,722,871,110
営業費用
支払利息	63,869	59,759
受託者報酬	2,307,971	2,127,268
委託者報酬	49,044,346	45,204,263
その他費用	706,558	651,899
営業費用合計	52,122,744	48,043,189
営業利益又は営業損失（△）	2,283,226,818	2,674,827,921
経常利益又は経常損失（△）	2,283,226,818	2,674,827,921
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,283,226,818	2,674,827,921
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,685,767,162	1,324,758,262
中間剰余金又は中間欠損金（△）	567,627,102	4,965,240,120
剰余金増加額又は欠損金減少額	613,426,275	5,573,352,313
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	613,426,275	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	5,573,352,313
剰余金減少額又は欠損金増加額	354,936,430	2,525,808,954
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,525,808,954
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	354,936,430	－
分配金	－	－