りそな日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月26日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/27-2026/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2025年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,758,988 | 62,695,028 |
| 親投資信託受益証券 | 21,889,157,986 | 15,131,671,879 |
| 未収入金 | 32,077,000 | － |
| 未収利息 | 841 | 601 |
| 流動資産計 | 22,008,994,815 | 15,194,367,508 |
| 資産の部合計 | 22,008,994,815 | 15,194,367,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,882,582 | 701,009 |
| 未払受託者報酬 | 2,007,755 | 1,779,322 |
| 未払委託者報酬 | 42,664,757 | 37,810,504 |
| その他未払費用 | 612,272 | 542,609 |
| 流動負債計 | 88,167,366 | 40,833,444 |
| 負債の部合計 | 88,167,366 | 40,833,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,466,204,640 | 8,050,676,979 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,454,622,809 | 7,102,857,085 |
| （分配準備積立金） | 817,110,871 | 327,216,797 |
| 元本等合計 | 21,920,827,449 | 15,153,534,064 |
| 純資産の部合計 | 21,920,827,449 | 15,153,534,064 |
| 負債・純資産合計 | 22,008,994,815 | 15,194,367,508 |
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