ケネディクス・リアルティ・トークン渋谷神南(譲渡制限付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月31日 | 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 93,415 | 99,064 |
| 信託現金及び信託預金 | 67,407 | 59,482 |
| 前払費用 | 3,199 | 3,417 |
| 未収収益 | 813 | 450 |
| 流動資産計 | 164,834 | 162,413 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 437,238 | 437,238 |
| 減価償却累計額 | -19,498 | -24,381 |
| 信託建物（純額） | 417,740 | 412,857 |
| 信託構築物 | 9,865 | 9,865 |
| 減価償却累計額 | -769 | -962 |
| 信託構築物（純額） | 9,096 | 8,903 |
| 信託土地 | 2,335,042 | 2,335,042 |
| 有形固定資産合計 | 2,761,878 | 2,756,802 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 6,292 | 4,719 |
| 投資その他の資産合計 | 6,292 | 4,719 |
| 固定資産計 | 2,768,170 | 2,761,521 |
| 資産の部合計 | 2,933,004 | 2,923,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払消費税等 | 27 | 17 |
| 未払費用 | 9,262 | 7,296 |
| 未払収益分配金 | 27,802 | 27,607 |
| 営業未払金 | 688 | 91 |
| 前受収益 | － | 324 |
| 流動負債計 | 37,779 | 35,335 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,430,000 | 1,430,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,224 | 9,557 |
| 固定負債計 | 1,441,224 | 1,439,557 |
| 負債の部合計 | 1,479,003 | 1,474,892 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 優先受益権 | 1,453,000 | 1,453,000 |
| 劣後受益権 | 1,000 | 1,000 |
| 受益権調整引当額（△） | － | -4,958 |
| 元本合計 | 1,454,000 | 1,449,042 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | 1 | － |
| 留保金合計 | 1 | － |
| 元本等合計 | 1,454,001 | 1,449,042 |
| 負債元本等合計 | 2,933,004 | 2,923,934 |
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