第143回2024年9月満期株価指数参照円建信託社債(固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付)(責任財産限定特約付)参照指数:日経平均株価の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月12日 | 2022年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | 2,146,634 | 2,148,774 |
| 未収収益 | 12,218 | 850 |
| 流動資産計 | 2,158,952 | 2,149,724 |
| 資産の部合計 | 2,158,952 | 2,149,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 111,863 | 69,379 |
| 未払費用 | 11,368 | － |
| 流動負債計 | 123,231 | 69,379 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 2,140,000 | 2,140,000 |
| 固定負債計 | 2,140,000 | 2,140,000 |
| 負債の部合計 | 2,263,231 | 2,209,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100 | 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -104,378 | -59,754 |
| 利益剰余金合計 | -104,378 | -59,754 |
| 元本等合計 | -104,278 | -59,654 |
| 純資産の部合計 | -104,278 | -59,654 |
| 負債・純資産合計 | 2,158,952 | 2,149,724 |
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