剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況（連結）

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
当ファンドは当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。
ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(2021年12月1日から2022年5月31日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

2022/08/29 9:00

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,331,772
期首剰余金又は期首欠損金(△)	58,010
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,748,753
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,748,753
剰余金減少額又は欠損金増加額	91,137,567
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,137,567
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△108,819,079

2022/08/29 9:00

#3 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	2021年11月30日現在	2022年5月31日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	149,636,571,888	150,094,425,152
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	498,583,425,430	423,699,602,052

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/08/29 9:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		250,000	250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		7,875,826	3,231,341
利益剰余金合計		8,125,826	3,481,341

2022/08/29 9:00