フィデリティ・アクティブ・グロース・ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,374,031 | 39,673,141 |
| 親投資信託受益証券 | 5,198,758,343 | 10,193,687,414 |
| 未収入金 | 18,827,095 | 51,291,517 |
| 流動資産計 | 5,245,959,469 | 10,284,652,072 |
| 資産の部合計 | 5,245,959,469 | 10,284,652,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,374,031 | 39,673,141 |
| 未払受託者報酬 | 569,135 | 1,576,802 |
| 未払委託者報酬 | 17,454,812 | 48,357,014 |
| その他未払費用 | 549,816 | 743,828 |
| 流動負債計 | 46,947,794 | 90,350,785 |
| 負債の部合計 | 46,947,794 | 90,350,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,237,178,973 | 9,120,248,102 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,167,298 | 1,074,053,185 |
| （分配準備積立金） | 263,813,332 | 1,024,314,899 |
| 元本等合計 | 5,199,011,675 | 10,194,301,287 |
| 純資産の部合計 | 5,199,011,675 | 10,194,301,287 |
| 負債・純資産合計 | 5,245,959,469 | 10,284,652,072 |
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