フィデリティ・アクティブ・グロース・ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月2日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,824,142 | 42,713,657 |
| 親投資信託受益証券 | 15,668,144,585 | 18,508,611,414 |
| 未収入金 | 80,275,153 | 155,394,277 |
| 流動資産計 | 15,772,243,880 | 18,706,719,348 |
| 資産の部合計 | 15,772,243,880 | 18,706,719,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,424,125 | 106,332,567 |
| 未払受託者報酬 | 2,356,163 | 2,824,233 |
| 未払委託者報酬 | 72,256,907 | 86,611,329 |
| その他未払費用 | 1,307,920 | 1,579,695 |
| 流動負債計 | 103,345,115 | 197,347,824 |
| 負債の部合計 | 103,345,115 | 197,347,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,185,203,915 | 10,048,063,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,483,694,850 | 8,461,307,683 |
| （分配準備積立金） | 4,185,400,150 | 3,609,655,115 |
| 元本等合計 | 15,668,898,765 | 18,509,371,524 |
| 純資産の部合計 | 15,668,898,765 | 18,509,371,524 |
| 負債・純資産合計 | 15,772,243,880 | 18,706,719,348 |
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