有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/01-2023/11/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年12月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本成長株・マザーファンド	日本	2,153,867,388	4.6965	10,115,658,702	4.7015	10,126,407,524	100.08

種類別投資比率

(2023年12月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
(2023年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	389,100	63,334.34 24,643,395,123	62,120.00 24,170,892,000	3.62
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	18,827,500	1,254.61 23,621,231,702	1,211.50 22,809,516,250	3.42
3	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	849,600	24,034.46 20,419,679,187	25,255.00 21,456,648,000	3.22
4	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	3,381,600	5,213.42 17,629,710,107	5,917.00 20,008,927,200	3.00
5	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	3,448,100	5,738.07 19,785,447,400	5,767.00 19,885,192,700	2.98
6	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	1,460,500	12,823.65 18,728,940,847	13,410.00 19,585,305,000	2.93
7	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	1,864,600	10,282.88 19,173,459,661	10,170.00 18,962,982,000	2.84
8	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	2,659,100	7,255.90 19,294,166,160	6,880.00 18,294,608,000	2.74
9	オリエンタルランド	日本・円 日本	株式 サービス業	2,622,400	5,028.44 13,186,592,063	5,251.00 13,770,222,400	2.06
10	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	4,512,700	2,883.17 13,010,882,481	2,993.00 13,506,511,100	2.02
11	日油	日本・円 日本	株式 化学	1,828,400	6,845.16 12,515,702,067	7,006.00 12,809,770,400	1.92
12	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	4,640,500	2,698.30 12,521,478,441	2,656.00 12,325,168,000	1.85
13	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	2,033,100	6,015.25 12,229,610,482	6,033.00 12,265,692,300	1.84
14	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	4,147,200	2,792.90 11,582,739,671	2,590.50 10,743,321,600	1.61
15	住友林業	日本・円 日本	株式 建設業	2,407,500	3,776.60 9,092,168,509	4,203.00 10,118,722,500	1.52
16	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	4,147,800	2,252.00 9,340,845,600	2,409.00 9,992,050,200	1.50
17	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	2,549,200	3,924.01 10,003,089,118	3,890.00 9,916,388,000	1.49
18	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	2,778,600	3,646.60 10,132,469,342	3,529.00 9,805,679,400	1.47
19	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	269,600	37,479.53 10,104,481,697	34,990.00 9,433,304,000	1.41
20	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	2,789,500	3,205.95 8,943,022,332	3,364.00 9,383,878,000	1.41
21	三井ハイテック	日本・円 日本	株式 電気機器	1,263,000	7,404.59 9,352,000,055	7,360.00 9,295,680,000	1.39
22	三井物産	日本・円 日本	株式 卸売業	1,704,300	5,388.84 9,184,213,663	5,298.00 9,029,381,400	1.35
23	味の素	日本・円 日本	株式 食料品	1,652,500	5,523.27 9,127,218,330	5,440.00 8,989,600,000	1.35
24	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,995,900	4,622.98 9,227,007,394	4,486.00 8,953,607,400	1.34
25	アステラス製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	5,247,300	1,796.58 9,427,224,598	1,686.00 8,846,947,800	1.33
26	野村総合研究所	日本・円 日本	株式 情報・通信業	2,075,100	4,150.98 8,613,718,286	4,101.00 8,509,985,100	1.28
27	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	2,141,800	3,836.83 8,217,724,935	3,942.00 8,442,975,600	1.27
28	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	3,555,600	2,336.50 8,307,659,400	2,359.50 8,389,438,200	1.26
29	SMC	日本・円 日本	株式 機械	108,900	74,440.03 8,106,519,480	75,760.00 8,250,264,000	1.24
30	AGC	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	1,530,800	5,369.54 8,219,692,536	5,236.00 8,015,268,800	1.20

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.39
		建設業	3.86
		食料品	3.90
		繊維製品	0.78
		化学	8.80
		医薬品	2.78
		ゴム製品	0.73
		ガラス・土石製品	2.22
		鉄鋼	0.07
		非鉄金属	0.73
		金属製品	0.31
		機械	6.50
		電気機器	20.85
		輸送用機器	5.69
		精密機器	3.29
		その他製品	1.15
		電気・ガス業	0.74
		陸運業	0.68
		空運業	0.05
		情報・通信業	6.81
		卸売業	6.02
		小売業	5.41
		銀行業	7.40
		証券、商品先物取引業	0.05
		保険業	1.94
		その他金融業	1.95
		不動産業	0.47
		サービス業	4.90
合計(対純資産総額比)			98.55