- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 2021年11月30日現在 | 第2期中間計算期間 2022年5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,049,182 |
| 親投資信託受益証券 | 1,155,725 | 1,320,415,392 |
| 未収入金 | 4,545 | 3,278,198 |
| 流動資産合計 | 1,160,270 | 1,325,742,772 |
| 資産合計 | 1,160,270 | 1,325,742,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,049,182 |
| 未払受託者報酬 | 123 | 92,487 |
| 未払委託者報酬 | 3,965 | 2,837,468 |
| その他未払費用 | 372 | 280,556 |
| 流動負債合計 | 4,460 | 5,259,693 |
| 負債合計 | 4,460 | 5,259,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,097,800 | 1,429,302,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 58,010 | △108,819,079 |
| (分配準備積立金) | 58,010 | 55,462 |
| 元本等合計 | 1,155,810 | 1,320,483,079 |
| 純資産合計 | 1,155,810 | 1,320,483,079 |
| 負債純資産合計 | 1,160,270 | 1,325,742,772 |
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