半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/03-2025/12/01)

(1)【投資状況】

(2025年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	13,545,092,148	100.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,918,946	△0.08
合計(純資産総額)		13,534,173,202	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド

(2025年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	717,510,687,080	98.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,571,952,578	1.86
合計(純資産総額)		731,082,639,658	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。