有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/21-2024/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年3月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	日本	1,823,574,764	3.2243	5,879,862,235	3.4421	6,276,926,695	100.11

種類別投資比率

(2024年3月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
(2024年3月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	2,079,900	7,859.69 16,347,375,678	8,775.72 18,252,627,515	1.46
2	SEAGATE TECHN HOLDINGS PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,028,000	13,251.40 13,622,442,489	14,088.70 14,483,184,114	1.16
3	PG&E CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	4,863,600	2,487.66 12,099,013,816	2,537.63 12,342,025,049	0.99
4	TOTALENERGIES SE ADR	アメリカ・ドル フランス	株式 エネルギー	1,176,600	9,758.37 11,481,703,436	10,421.55 12,261,996,082	0.98
5	THE CIGNA GROUP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	220,500	51,644.43 11,387,598,336	54,990.60 12,125,426,836	0.97
6	OVINTIV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	1,522,900	6,805.05 10,363,414,821	7,858.18 11,967,220,799	0.96
7	ANTERO RES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	2,468,200	3,629.29 8,957,832,583	4,390.89 10,837,594,698	0.87
8	SPROUTS FMRS MKT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	1,077,000	8,002.01 8,618,173,924	9,762.92 10,514,661,393	0.84
9	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	カナダ・ドル カナダ	株式 生活必需品流通・小売り	1,078,400	9,168.42 9,887,224,128	8,644.03 9,321,723,138	0.75
10	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	115,700	78,967.88 9,136,584,352	74,902.53 8,666,222,373	0.70
11	DICKS SPORTING GOODS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	253,900	25,611.00 6,502,633,280	34,046.05 8,644,292,755	0.69
12	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	1,305,200	6,595.00 8,607,794,000	6,466.00 8,439,423,200	0.68
13	ICON PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	164,100	43,762.03 7,181,349,500	50,866.19 8,347,141,696	0.67
14	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	427,600	17,951.79 7,676,188,116	19,444.07 8,314,285,272	0.67
15	NEXT PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	467,900	16,253.70 7,605,106,230	17,653.43 8,260,040,084	0.66
16	CENOVUS ENERGY INC	カナダ・ドル カナダ	株式 エネルギー	2,698,200	2,633.48 7,105,678,344	3,027.81 8,169,649,893	0.66
17	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	274,900	25,696.42 7,063,947,655	29,203.96 8,028,168,823	0.64
18	CDW CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	203,900	36,545.83 7,451,695,083	38,727.65 7,896,567,794	0.63
19	PRIMERICA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	204,400	37,318.02 7,627,803,839	38,300.67 7,828,657,683	0.63
20	CENTENE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	640,100	11,922.02 7,631,287,178	11,882.66 7,606,088,617	0.61
21	RANGE RESOURCES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	1,448,300	4,655.85 6,743,078,417	5,213.05 7,550,054,956	0.61
22	KBR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	764,200	8,371.45 6,397,468,891	9,638.76 7,365,940,850	0.59
23	TD SYNNEX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	428,800	15,304.07 6,562,389,219	17,124.47 7,342,973,164	0.59
24	GENPACT LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 商業・専門サービス	1,470,300	5,437.13 7,994,216,796	4,988.96 7,335,267,152	0.59
25	JONES LANG LASALLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 不動産管理・開発	245,200	28,607.40 7,014,535,804	29,538.58 7,242,859,055	0.58
26	DIRECT LINE INSURANCE GRP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 保険	18,942,680	326.80 6,190,493,573	372.88 7,063,327,575	0.57
27	CORPAY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	148,700	41,125.98 6,115,433,850	46,716.04 6,946,675,356	0.56
28	PATRICK INDUSTRIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部品	383,000	16,836.79 6,448,491,336	18,088.95 6,928,068,884	0.56
29	MKS INSTRUMENTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	342,500	18,886.88 6,468,757,564	20,137.53 6,897,104,025	0.55
30	SINOPHARM GROUP CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 ヘルスケア機器・サービス	17,630,584	413.87 7,296,875,583	387.77 6,836,558,665	0.55

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2024年3月29日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.02
		建設業	0.16
		食料品	0.17
		パルプ・紙	0.01
		化学	0.43
		ガラス・土石製品	0.25
		金属製品	0.27
		機械	0.25
		電気機器	0.77
		輸送用機器	0.17
		精密機器	0.08
		その他製品	0.11
		電気・ガス業	0.30
		陸運業	0.08
		倉庫・運輸関連業	0.10
		情報・通信業	1.08
		卸売業	2.08
		小売業	0.85
		その他金融業	0.20
		不動産業	0.22
		サービス業	0.64
	小計		8.24
	外国	エネルギー	7.53
		素材	6.06
		資本財	10.50
		商業・専門サービス	3.55
		運輸	0.99
		自動車・自動車部品	2.42
		耐久消費財・アパレル	4.77
		消費者サービス	1.33
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.01
		生活必需品流通・小売り	3.17
		食品・飲料・タバコ	2.14
		家庭用品・パーソナル用品	0.14
		ヘルスケア機器・サービス	5.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.72
		銀行	6.97
		金融サービス	4.90
		保険	4.63
		ソフトウェア・サービス	1.98
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.99
		公益事業	1.10
		半導体・半導体製造装置	2.03
		メディア・娯楽	1.36
		不動産管理・開発	1.46
	小計		88.27
投資証券	外国	-	0.24
	小計		0.24
合計(対純資産総額比)			96.76