日興ファンドラップセレクトインデックス・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月31日 | 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,548 | 20,496 |
| コール・ローン | 11,563,586 | 3,596,192 |
| 親投資信託受益証券 | 13,574,735,299 | 19,787,409,754 |
| 流動資産計 | 13,586,353,433 | 19,791,026,442 |
| 資産の部合計 | 13,586,353,433 | 19,791,026,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,586,356 | 3,553,277 |
| 未払受託者報酬 | 1,282,146 | 1,866,466 |
| 未払委託者報酬 | 5,769,790 | 8,399,248 |
| その他未払費用 | 320,453 | 279,885 |
| 流動負債計 | 18,958,745 | 14,098,876 |
| 負債の部合計 | 18,958,745 | 14,098,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,836,978,562 | 11,943,019,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,730,416,126 | 7,833,907,749 |
| （分配準備積立金） | 2,818,878,264 | 3,951,586,746 |
| 元本等合計 | 13,567,394,688 | 19,776,927,566 |
| 純資産の部合計 | 13,567,394,688 | 19,776,927,566 |
| 負債・純資産合計 | 13,586,353,433 | 19,791,026,442 |
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