有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/01-2025/07/31)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 各ファンドは、投資対象とする各マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に投資対象とする資産へ投資し、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
※各マザーファンドおよびベンチマークについては後述の「2 投資方針」をご参照ください。
ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンド金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
≪商品分類表≫
日興FWS・日本株インデックス
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
日興FWS・日本債インデックス
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
日興FWS・Jリートインデックス
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
日興FWS・日本株インデックス
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
日興FWS・日本債インデックス
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
日興FWS・Jリートインデックス
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
※商品分類および属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。
※商品分類および属性区分の用語の定義については下記をご覧ください。なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」
≪商品分類表定義≫
1.単位型投信・追加型投信の区分
2.投資対象地域による区分
3.投資対象資産(収益の源泉)による区分
4.独立した区分
5.補足分類
≪属性区分表定義≫
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
(2)債券
(3)不動産投信… これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産… 組み入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合… 以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
2.決算頻度による属性区分
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
4.投資形態による属性区分
5.為替ヘッジによる属性区分
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
7.特殊型
イ 各ファンドは、投資対象とする各マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に投資対象とする資産へ投資し、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
※各マザーファンドおよびベンチマークについては後述の「2 投資方針」をご参照ください。
ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンド金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
≪商品分類表≫
日興FWS・日本株インデックス
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 補足分類 |
| 国内 | 株式 | ||
| 単位型 | 債券 | インデックス型 | |
| 海外 | 不動産投信 | ||
| 追加型 | その他資産 ( ) | 特殊型 | |
| 内外 | 資産複合 |
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 補足分類 |
| 国内 | 株式 | ||
| 単位型 | 債券 | インデックス型 | |
| 海外 | 不動産投信 | ||
| 追加型 | その他資産 ( ) | 特殊型 | |
| 内外 | 資産複合 |
日興FWS・日本債インデックス
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 補足分類 |
| 国内 | 株式 | ||
| 単位型 | 債券 | インデックス型 | |
| 海外 | 不動産投信 | ||
| 追加型 | その他資産 ( ) | 特殊型 | |
| 内外 | 資産複合 |
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 補足分類 |
| 国内 | 株式 | ||
| 単位型 | 債券 | インデックス型 | |
| 海外 | 不動産投信 | ||
| 追加型 | その他資産 ( ) | 特殊型 | |
| 内外 | 資産複合 |
日興FWS・Jリートインデックス
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 補足分類 |
| 国内 | 株式 | ||
| 単位型 | 債券 | インデックス型 | |
| 海外 | 不動産投信 | ||
| 追加型 | その他資産 ( ) | 特殊型 | |
| 内外 | 資産複合 |
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 補足分類 |
| 国内 | 株式 | ||
| 単位型 | 債券 | インデックス型 | |
| 海外 | 不動産投信 | ||
| 追加型 | その他資産 ( ) | 特殊型 | |
| 内外 | 資産複合 |
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 補足分類 |
| 国内 | 株式 | ||
| 単位型 | 債券 | インデックス型 | |
| 海外 | 不動産投信 | ||
| 追加型 | その他資産 (商品) | 特殊型 | |
| 内外 | 資産複合 |
≪属性区分表≫
日興FWS・日本株インデックス
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 対象インデックス |
| 株式 | 年1回 | グローバル | ||
| 一般 | ||||
| 大型株 | 年2回 | 日本 | ||
| 中小型株 | 日経225 | |||
| 年4回 | 北米 | |||
| 債券 | ファミリーファンド | |||
| 一般 | 年6回(隔月) | 欧州 | ||
| 公債 | ||||
| 社債 | 年12回(毎月) | アジア | ||
| その他債券 | ||||
| クレジット属性 | 日々 | オセアニア | TOPIX | |
| ( ) | ||||
| その他 | 中南米 | |||
| 不動産投信 | ( ) | ファンド・オブ・ファンズ | ||
| アフリカ | ||||
| その他資産 | ||||
| (投資信託証券 (株式 一般)) | 中近東(中東) | その他 ( ) | ||
| 資産複合 | エマージング | |||
| ( ) | ||||
| 資産配分固定型 | ||||
| 資産配分変更型 |
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象インデックス |
| 株式 | 年1回 | グローバル (日本を除く) | |||
| 一般 | |||||
| 大型株 | 年2回 | 日本 | |||
| 中小型株 | 日経225 | ||||
| 年4回 | 北米 | ||||
| 債券 | ファミリーファンド | あり (フルヘッジ) | |||
| 一般 | 年6回(隔月) | 欧州 | |||
| 公債 | |||||
| 社債 | 年12回(毎月) | アジア | |||
| その他債券 | |||||
| クレジット属性 | 日々 | オセアニア | TOPIX | ||
| ( ) | |||||
| その他 | 中南米 | ||||
| 不動産投信 | ( ) | ファンド・オブ・ファンズ | なし | ||
| アフリカ | |||||
| その他資産 (投資信託証券 (株式 一般)) | |||||
| 中近東(中東) | その他 (MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円ヘッジ換算ベース)) | ||||
| 資産複合 | エマージング | ||||
| ( ) | |||||
| 資産配分固定型 | |||||
| 資産配分変更型 |
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象インデックス |
| 株式 | 年1回 | グローバル (日本を除く) | |||
| 一般 | |||||
| 大型株 | 年2回 | 日本 | |||
| 中小型株 | 日経225 | ||||
| 年4回 | 北米 | ||||
| 債券 | ファミリーファンド | あり | |||
| 一般 | 年6回(隔月) | 欧州 | |||
| 公債 | |||||
| 社債 | 年12回(毎月) | アジア | |||
| その他債券 | |||||
| クレジット属性 | 日々 | オセアニア | TOPIX | ||
| ( ) | |||||
| その他 | 中南米 | ||||
| 不動産投信 | ( ) | ファンド・オブ・ファンズ | なし | ||
| アフリカ | |||||
| その他資産 (投資信託証券 (株式 一般)) | |||||
| 中近東(中東) | その他 (MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)) | ||||
| 資産複合 | エマージング | ||||
| ( ) | |||||
| 資産配分固定型 | |||||
| 資産配分変更型 |
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象インデックス |
| 株式 | 年1回 | グローバル | |||
| 一般 | |||||
| 大型株 | 年2回 | 日本 | |||
| 中小型株 | 日経225 | ||||
| 年4回 | 北米 | ||||
| 債券 | ファミリーファンド | あり (限定ヘッジ) | |||
| 一般 | 年6回(隔月) | 欧州 | |||
| 公債 | |||||
| 社債 | 年12回(毎月) | アジア | |||
| その他債券 | |||||
| クレジット属性 | 日々 | オセアニア | TOPIX | ||
| ( ) | |||||
| その他 | 中南米 | ||||
| 不動産投信 | ( ) | ファンド・オブ・ファンズ | なし | ||
| アフリカ | |||||
| その他資産 (投資信託証券 (資産複合(株式、株価指数先物取引)資産配分変更型)) | |||||
| 中近東(中東) | その他 (MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、米ドル円ヘッジ換算ベース)) | ||||
| 資産複合 | エマージング | ||||
| ( ) | |||||
| 資産配分固定型 | |||||
| 資産配分変更型 |
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象インデックス |
| 株式 | 年1回 | グローバル | |||
| 一般 | |||||
| 大型株 | 年2回 | 日本 | |||
| 中小型株 | 日経225 | ||||
| 年4回 | 北米 | ||||
| 債券 | ファミリーファンド | あり | |||
| 一般 | 年6回(隔月) | 欧州 | |||
| 公債 | |||||
| 社債 | 年12回(毎月) | アジア | |||
| その他債券 | |||||
| クレジット属性 | 日々 | オセアニア | TOPIX | ||
| ( ) | |||||
| その他 | 中南米 | ||||
| 不動産投信 | ( ) | ファンド・オブ・ファンズ | なし | ||
| アフリカ | |||||
| その他資産 (投資信託証券 (資産複合(株式、株価指数先物取引)資産配分変更型)) | |||||
| 中近東(中東) | その他 (MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース)) | ||||
| 資産複合 | エマージング | ||||
| ( ) | |||||
| 資産配分固定型 | |||||
| 資産配分変更型 |
日興FWS・日本債インデックス
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 対象インデックス |
| 株式 | 年1回 | グローバル | ||
| 一般 | ||||
| 大型株 | 年2回 | 日本 | ||
| 中小型株 | 日経225 | |||
| 年4回 | 北米 | |||
| 債券 | ファミリーファンド | |||
| 一般 | 年6回(隔月) | 欧州 | ||
| 公債 | ||||
| 社債 | 年12回(毎月) | アジア | ||
| その他債券 | ||||
| クレジット属性 | 日々 | オセアニア | TOPIX | |
| ( ) | ||||
| その他 | 中南米 | |||
| 不動産投信 | ( ) | ファンド・オブ・ファンズ | ||
| アフリカ | ||||
| その他資産 (投資信託証券 (債券 一般)) | ||||
| 中近東(中東) | その他 (NOMURA-BPI(総合)) | |||
| 資産複合 | エマージング | |||
| ( ) | ||||
| 資産配分固定型 | ||||
| 資産配分変更型 |
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象インデックス |
| 株式 | 年1回 | グローバル (日本を除く) | |||
| 一般 | |||||
| 大型株 | 年2回 | 日本 | |||
| 中小型株 | 日経225 | ||||
| 年4回 | 北米 | ||||
| 債券 | ファミリーファンド | あり (フルヘッジ) | |||
| 一般 | 年6回(隔月) | 欧州 | |||
| 公債 | |||||
| 社債 | 年12回(毎月) | アジア | |||
| その他債券 | |||||
| クレジット属性 | 日々 | オセアニア | TOPIX | ||
| ( ) | |||||
| その他 | 中南米 | ||||
| 不動産投信 | ( ) | ファンド・オブ・ファンズ | なし | ||
| アフリカ | |||||
| その他資産 (投資信託証券 (債券 一般)) | |||||
| 中近東(中東) | その他 (FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ換算ベース)) | ||||
| 資産複合 | エマージング | ||||
| ( ) | |||||
| 資産配分固定型 | |||||
| 資産配分変更型 |
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象インデックス |
| 株式 | 年1回 | グローバル (日本を除く) | |||
| 一般 | |||||
| 大型株 | 年2回 | 日本 | |||
| 中小型株 | 日経225 | ||||
| 年4回 | 北米 | ||||
| 債券 | ファミリーファンド | あり | |||
| 一般 | 年6回(隔月) | 欧州 | |||
| 公債 | |||||
| 社債 | 年12回(毎月) | アジア | |||
| その他債券 | |||||
| クレジット属性 | 日々 | オセアニア | TOPIX | ||
| ( ) | |||||
| その他 | 中南米 | ||||
| 不動産投信 | ( ) | ファンド・オブ・ファンズ | なし | ||
| アフリカ | |||||
| その他資産 (投資信託証券 (債券 一般)) | |||||
| 中近東(中東) | その他 (FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース)) | ||||
| 資産複合 | エマージング | ||||
| ( ) | |||||
| 資産配分固定型 | |||||
| 資産配分変更型 |
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象インデックス |
| 株式 | 年1回 | グローバル | |||
| 一般 | |||||
| 大型株 | 年2回 | 日本 | |||
| 中小型株 | 日経225 | ||||
| 年4回 | 北米 | ||||
| 債券 | ファミリーファンド | あり (フルヘッジ) | |||
| 一般 | 年6回(隔月) | 欧州 | |||
| 公債 | |||||
| 社債 | 年12回(毎月) | アジア | |||
| その他債券 | |||||
| クレジット属性 | 日々 | オセアニア | TOPIX | ||
| ( ) | |||||
| その他 | 中南米 | ||||
| 不動産投信 | ( ) | ファンド・オブ・ファンズ | なし | ||
| アフリカ | |||||
| その他資産 (投資信託証券 (債券 一般)) | |||||
| 中近東(中東) | その他 (JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ換算ベース)) | ||||
| 資産複合 | エマージング | ||||
| ( ) | |||||
| 資産配分固定型 | |||||
| 資産配分変更型 |
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象インデックス |
| 株式 | 年1回 | グローバル | |||
| 一般 | |||||
| 大型株 | 年2回 | 日本 | |||
| 中小型株 | 日経225 | ||||
| 年4回 | 北米 | ||||
| 債券 | ファミリーファンド | あり | |||
| 一般 | 年6回(隔月) | 欧州 | |||
| 公債 | |||||
| 社債 | 年12回(毎月) | アジア | |||
| その他債券 | |||||
| クレジット属性 | 日々 | オセアニア | TOPIX | ||
| ( ) | |||||
| その他 | 中南米 | ||||
| 不動産投信 | ( ) | ファンド・オブ・ファンズ | なし | ||
| アフリカ | |||||
| その他資産 (投資信託証券 (債券 一般)) | |||||
| 中近東(中東) | その他 (JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)) | ||||
| 資産複合 | エマージング | ||||
| ( ) | |||||
| 資産配分固定型 | |||||
| 資産配分変更型 |
日興FWS・Jリートインデックス
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 対象インデックス |
| 株式 | 年1回 | グローバル | ||
| 一般 | ||||
| 大型株 | 年2回 | 日本 | ||
| 中小型株 | 日経225 | |||
| 年4回 | 北米 | |||
| 債券 | ファミリーファンド | |||
| 一般 | 年6回(隔月) | 欧州 | ||
| 公債 | ||||
| 社債 | 年12回(毎月) | アジア | ||
| その他債券 | ||||
| クレジット属性 | 日々 | オセアニア | TOPIX | |
| ( ) | ||||
| その他 | 中南米 | |||
| 不動産投信 | ( ) | ファンド・オブ・ファンズ | ||
| アフリカ | ||||
| その他資産 (投資信託証券 (不動産投信)) | ||||
| 中近東(中東) | その他 (東証REIT指数(配当込み)) | |||
| 資産複合 | エマージング | |||
| ( ) | ||||
| 資産配分固定型 | ||||
| 資産配分変更型 |
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象インデックス |
| 株式 | 年1回 | グローバル (日本を除く) | |||
| 一般 | |||||
| 大型株 | 年2回 | 日本 | |||
| 中小型株 | 日経225 | ||||
| 年4回 | 北米 | ||||
| 債券 | ファミリーファンド | あり (フルヘッジ) | |||
| 一般 | 年6回(隔月) | 欧州 | |||
| 公債 | |||||
| 社債 | 年12回(毎月) | アジア | |||
| その他債券 | |||||
| クレジット属性 | 日々 | オセアニア | TOPIX | ||
| ( ) | |||||
| その他 | 中南米 | ||||
| 不動産投信 | ( ) | ファンド・オブ・ファンズ | なし | ||
| アフリカ | |||||
| その他資産 (投資信託証券 (不動産投信)) | |||||
| 中近東(中東) | その他 (S&P先進国 REIT指数 (除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース)) | ||||
| 資産複合 | エマージング | ||||
| ( ) | |||||
| 資産配分固定型 | |||||
| 資産配分変更型 |
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象インデックス |
| 株式 | 年1回 | グローバル (日本を除く) | |||
| 一般 | |||||
| 大型株 | 年2回 | 日本 | |||
| 中小型株 | 日経225 | ||||
| 年4回 | 北米 | ||||
| 債券 | ファミリーファンド | あり | |||
| 一般 | 年6回(隔月) | 欧州 | |||
| 公債 | |||||
| 社債 | 年12回(毎月) | アジア | |||
| その他債券 | |||||
| クレジット属性 | 日々 | オセアニア | TOPIX | ||
| ( ) | |||||
| その他 | 中南米 | ||||
| 不動産投信 | ( ) | ファンド・オブ・ファンズ | なし | ||
| アフリカ | |||||
| その他資産 (投資信託証券 (不動産投信)) | |||||
| 中近東(中東) | その他 (S&P先進国 REIT指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース)) | ||||
| 資産複合 | エマージング | ||||
| ( ) | |||||
| 資産配分固定型 | |||||
| 資産配分変更型 |
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象インデックス |
| 株式 | 年1回 | グローバル (日本を含む) | |||
| 一般 | |||||
| 大型株 | 年2回 | 日本 | |||
| 中小型株 | 日経225 | ||||
| 年4回 | 北米 | ||||
| 債券 | ファミリーファンド | あり (フルヘッジ) | |||
| 一般 | 年6回(隔月) | 欧州 | |||
| 公債 | |||||
| 社債 | 年12回(毎月) | アジア | |||
| その他債券 | |||||
| クレジット属性 | 日々 | オセアニア | TOPIX | ||
| ( ) | |||||
| その他 | 中南米 | ||||
| 不動産投信 | ( ) | ファンド・オブ・ファンズ | なし | ||
| アフリカ | |||||
| その他資産 (投資信託証券 (商品)) | |||||
| 中近東(中東) | その他 (LBMA金価格(円ヘッジ換算ベース)) | ||||
| 資産複合 | エマージング | ||||
| ( ) | |||||
| 資産配分固定型 | |||||
| 資産配分変更型 |
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象インデックス |
| 株式 | 年1回 | グローバル (日本を含む) | |||
| 一般 | |||||
| 大型株 | 年2回 | 日本 | 日経225 | ||
| 中小型株 | |||||
| 年4回 | 北米 | ||||
| 債券 | ファミリーファンド | あり | |||
| 一般 | 年6回(隔月) | 欧州 | |||
| 公債 | |||||
| 社債 | 年12回(毎月) | アジア | |||
| その他債券 | TOPIX | ||||
| クレジット属性 | 日々 | オセアニア | |||
| ( ) | |||||
| その他 | 中南米 | ||||
| 不動産投信 | ( ) | ファンド・オブ・ファンズ | なし | ||
| アフリカ | |||||
| その他資産 (投資信託証券 (商品)) | その他 (LBMA金価格(円換算ベース)) | ||||
| 中近東(中東) | |||||
| 資産複合 | エマージング | ||||
| ( ) | |||||
| 資産配分固定型 | |||||
| 資産配分変更型 |
※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
※商品分類および属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。
※商品分類および属性区分の用語の定義については下記をご覧ください。なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」
≪商品分類表定義≫
1.単位型投信・追加型投信の区分
| (1)単位型投信… | 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。 |
| (2)追加型投信… | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。 |
2.投資対象地域による区分
| (1)国内… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
| (2)海外… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
| (3)内外… | 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
3.投資対象資産(収益の源泉)による区分
| (1)株式… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | ||
| (2)債券… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | ||
| (3)不動産投信(リート)… | |||
| 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | |||
| (4)その他資産… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。 | ||
| (5)資産複合… | 目論見書または投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。 | ||
4.独立した区分
| (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)… | |
| 「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMFをいう。 | |
| (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)… | |
| 「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRFをいう。 | |
| (3)ETF… | 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。 |
5.補足分類
| (1)インデックス型… | 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。 | |
| (2)特殊型… | 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。 | |
≪属性区分表定義≫
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
| ①一般… | 次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。 |
| ②大型株… | 目論見書または投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。 |
| ③中小型株… | 目論見書または投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。 |
| ①一般… | 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。 | |
| ②公債… | 目論見書または投資信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。 | |
| ③社債… | 目論見書または投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。 | |
| ④その他債券… | 目論見書または投資信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。 | |
| ⑤格付等クレジットによる属性… | ||
| 目論見書または投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。 | ||
(4)その他資産… 組み入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合… 以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
| ①資産配分固定型… | 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。 |
| ②資産配分変更型… | 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。 |
2.決算頻度による属性区分
| ①年1回… | 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。 | |
| ②年2回… | 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。 | |
| ③年4回… | 目論見書または投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。 | |
| ④年6回(隔月)… | 目論見書または投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。 | |
| ⑤年12回(毎月)… | 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。 | |
| ⑥日々… | 目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。 | |
| ⑦その他… | 上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。 | |
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
| ①グローバル… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。 | |
| ②日本… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | |
| ③北米… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | |
| ④欧州… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | |
| ⑤アジア… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | |
| ⑥オセアニア… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | |
| ⑦中南米… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | |
| ⑧アフリカ… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | |
| ⑨中近東(中東)… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | |
| ⑩エマージング… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | |
4.投資形態による属性区分
| ①ファミリーファンド… | 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。 |
| ②ファンド・オブ・ファンズ… | 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。 |
5.為替ヘッジによる属性区分
| ①為替ヘッジあり… | 目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。 |
| ②為替ヘッジなし… | 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。 |
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
7.特殊型
| ①ブル・ベア型… | 目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。 |
| ②条件付運用型… | 目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。 |
| ③ロング・ショート型/絶対収益追求型… | |
| 目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨もしくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。 | |
| ④その他型… | 目論見書または投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
