半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)

①【純資産の推移】
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	502,242,719	-	10,045	-
	9月末日	486,236,889	-	9,725	-
	10月末日	543,545,108	-	9,752	-
	11月末日	636,845,419	-	9,556	-
	12月末日	710,593,250	-	9,640	-
	2022年 1月末日	652,760,057	-	9,253	-

日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,011,760	-	10,118	-
	9月末日	998,210	-	9,982	-
	10月末日	169,582,405	-	10,099	-
	11月末日	409,377,455	-	9,897	-
	12月末日	574,404,695	-	10,097	-
	2022年 1月末日	630,397,692	-	9,737	-

日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	991,735	-	9,917	-
	9月末日	936,293	-	9,363	-
	10月末日	52,315,743	-	9,613	-
	11月末日	139,190,021	-	9,514	-
	12月末日	267,312,084	-	9,604	-
	2022年 1月末日	280,364,212	-	9,512	-

日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	996,725	-	9,967	-
	9月末日	966,460	-	9,665	-
	10月末日	310,067,562	-	10,077	-
	11月末日	686,185,433	-	9,979	-
	12月末日	952,410,513	-	10,195	-
	2022年 1月末日	1,035,843,735	-	10,135	-