未来フォーカス企業債ファンド(為替ヘッジあり)(年2…

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【提出】: 2023/03/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

未来フォーカス企業債マザーファンド
純資産額計算書

(2022年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,773,068,210	円
Ⅱ 負債総額	38,856	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,773,029,354	円
Ⅳ 発行済口数	1,919,030,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9239	円
(1万口当たり純資産額)	(9,239	円)

開示資料

決算

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