グローバル水素株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/20-2025/08/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 450,511,593 | 400,256,562 |
| 親投資信託受益証券 | 22,561,882,581 | 21,316,040,296 |
| 未収入金 | － | 65,584,142 |
| 未収利息 | 2,944 | 5,345 |
| 流動資産計 | 23,012,397,118 | 21,781,886,345 |
| 資産の部合計 | 23,012,397,118 | 21,781,886,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,537,653 | 128,729,888 |
| 未払受託者報酬 | 5,013,104 | 3,911,427 |
| 未払委託者報酬 | 214,849,980 | 167,635,178 |
| その他未払費用 | 5,315,585 | 4,261,545 |
| 流動負債計 | 241,716,322 | 304,538,038 |
| 負債の部合計 | 241,716,322 | 304,538,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,928,376,829 | 16,283,169,961 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,842,303,967 | 5,194,178,346 |
| （分配準備積立金） | 1,126,563,684 | 4,501,359,459 |
| 元本等合計 | 22,770,680,796 | 21,477,348,307 |
| 純資産の部合計 | 22,770,680,796 | 21,477,348,307 |
| 負債・純資産合計 | 23,012,397,118 | 21,781,886,345 |
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