グローバル水素株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月18日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/19-2026/08/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月19日 | 2026年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 400,256,562 | 461,595,187 |
| 親投資信託受益証券 | 21,316,040,296 | 24,749,924,054 |
| 未収入金 | 65,584,142 | － |
| 未収利息 | 5,345 | 9,358 |
| 流動資産計 | 21,781,886,345 | 25,211,528,599 |
| 資産の部合計 | 21,781,886,345 | 25,211,528,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 128,729,888 | 44,667,407 |
| 未払受託者報酬 | 3,911,427 | 4,413,062 |
| 未払委託者報酬 | 167,635,178 | 189,133,540 |
| その他未払費用 | 4,261,545 | 2,540,003 |
| 流動負債計 | 304,538,038 | 240,754,012 |
| 負債の部合計 | 304,538,038 | 240,754,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,283,169,961 | 14,618,045,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,194,178,346 | 10,352,728,866 |
| （分配準備積立金） | 4,501,359,459 | 3,845,806,074 |
| 元本等合計 | 21,477,348,307 | 24,970,774,587 |
| 純資産の部合計 | 21,477,348,307 | 24,970,774,587 |
| 負債・純資産合計 | 21,781,886,345 | 25,211,528,599 |
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