有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/19-2024/08/19)

グローバル水素株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 8月18日現在	2024年 8月19日現在
資産の部
流動資産
預金	156,473,437	439,461,608
コール・ローン	47,558,047	39,443,939
株式	28,291,255,016	22,065,860,030
未収配当金	22,104,086	16,200,685
未収利息	-	257
流動資産合計	28,517,390,586	22,560,966,519
資産合計	28,517,390,586	22,560,966,519
負債の部
流動負債
未払利息	90	-
流動負債合計	90	-
負債合計	90	-
純資産の部
元本等
元本	26,176,819,089	19,670,342,268
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,340,571,407	2,890,624,251
元本等合計	28,517,390,496	22,560,966,519
純資産合計	28,517,390,496	22,560,966,519
負債純資産合計	28,517,390,586	22,560,966,519

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 8月18日現在	2024年 8月19日現在
1.	期首	2022年 8月19日	2023年 8月19日
	期首元本額	30,313,851,169円	26,176,819,089円
	期首からの追加設定元本額	712,146,761円	-円
	期首からの一部解約元本額	4,849,178,841円	6,506,476,821円
	元本の内訳 ※
	グローバル水素株式ファンド	26,176,819,089円	19,670,342,268円
	計	26,176,819,089円	19,670,342,268円
2.	受益権の総数	26,176,819,089口	19,670,342,268口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 8月19日 至 2023年 8月18日	自 2023年 8月19日 至 2024年 8月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 8月18日現在	2024年 8月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 8月18日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△903,547,833
合計	△903,547,833

(2024年 8月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	884,484,620
合計	884,484,620

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年 8月18日現在		2024年 8月19日現在
1口当たり純資産額	1.0894円	1口当たり純資産額	1.1470円
(1万口当たり純資産額)	(10,894円)	(1万口当たり純資産額)	(11,470円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	日本酸素ホールディングス	133,200	4,640.00	618,048,000
	三浦工業	119,500	3,203.00	382,758,500
	岩谷産業	69,600	8,407.00	585,127,200
日本円小計		322,300		1,585,933,700
米ドル	BAKER HUGHES CO	144,458	34.94	5,047,362.52
	SCHLUMBERGER LTD	85,836	44.78	3,843,736.08
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	26,138	276.04	7,215,133.52
	LINDE PLC	15,017	456.82	6,860,065.94
	BLOOM ENERGY CORP- A	409,298	11.61	4,751,949.78
	CHART INDUSTRIES INC	20,799	115.39	2,399,996.61
	CUMMINS INC	16,695	301.65	5,036,046.75
	EMERSON ELECTRIC CO	54,345	103.09	5,602,426.05
	FLOWSERVE CORP	99,494	47.38	4,714,025.72
	HITACHI LTD -ADR	73,910	48.60	3,592,026.00
	INGERSOLL-RAND INC	49,597	91.01	4,513,822.97
	QUANTA SERVICES INC	22,173	265.89	5,895,578.97
	JACOBS SOLUTIONS INC	38,382	146.91	5,638,699.62
	KBR INC	35,919	65.45	2,350,898.55
	AMPHENOL CORP-CL A	50,373	65.80	3,314,543.40
米ドル小計		1,142,434		70,776,312.48
				(10,469,939,905)
ユーロ	TECHNIP ENERGIES NV	220,281	20.82	4,586,250.42
	AIR LIQUIDE SA	36,228	165.88	6,009,500.64
	INDUSTRIE DE NORA SPA	374,573	9.95	3,727,001.35
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	22,946	221.90	5,091,717.40
	SIEMENS AG-REG	12,727	163.20	2,077,046.40
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	123,186	31.54	3,885,902.37
ユーロ小計		789,941		25,377,418.58
				(4,140,325,841)
英ポンド	SMITHS GROUP PLC	216,849	17.78	3,855,575.22
英ポンド小計		216,849		3,855,575.22
				(738,226,987)
スウェーデンクローナ	ALFA LAVAL AB	69,289	455.70	31,574,997.30
	ATLAS COPCO AB-A SHS	321,012	183.10	58,777,297.20
	HEXAGON AB-B SHS	298,127	103.05	30,721,987.35
スウェーデンクローナ小計		688,428		121,074,281.85
				(1,716,833,316)
ノルウェークローネ	AKER SOLUTIONS ASA	748,994	48.12	36,041,591.28
ノルウェークローネ小計		748,994		36,041,591.28
				(498,455,207)
デンマーククローネ	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	135,524	159.45	21,609,301.80
デンマーククローネ小計		135,524		21,609,301.80
				(472,595,430)
豪ドル	WORLEY LTD	529,850	14.59	7,730,511.50
	MACQUARIE GROUP LTD	40,351	209.75	8,463,622.25
豪ドル小計		570,201		16,194,133.75
				(1,600,790,121)
香港ドル	WEICHAI POWER CO LTD-H	1,741,000	11.98	20,857,180.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	3,556,000	3.28	11,663,680.00
香港ドル小計		5,297,000		32,520,860.00
				(617,245,922)
韓国ウォン	DOOSAN FUEL CELL CO LTD	108,431	18,890.00	2,048,261,590.00
韓国ウォン小計		108,431		2,048,261,590.00
				(225,513,601)
合 計		10,020,102		22,065,860,030
				(20,479,926,330)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	15銘柄	100.0%	51.2%
ユーロ	株式	6銘柄	100.0%	20.2%
英ポンド	株式	1銘柄	100.0%	3.6%
スウェーデンクローナ	株式	3銘柄	100.0%	8.4%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	2.4%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	2.3%
豪ドル	株式	2銘柄	100.0%	7.8%
香港ドル	株式	2銘柄	100.0%	3.0%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.0%	1.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。