SMTAMヘッジ付き外国国債・スマートベータ・ファンド(野村SMA・EW向け)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2022年6月6日
1472万
2023年6月6日 +598.47%
1億283万
2024年6月6日 +844.71%
9億7148万
2025年6月6日 -63.45%
3億5505万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第4期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日第5期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日
期首剰余金又は期首欠損金(△)△3,688,312,064△3,291,989,543
剰余金増加額又は欠損金減少額1,772,968,806867,339,660
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,772,968,806867,339,660
剰余金減少額又は欠損金増加額1,274,981,2862,873,961,492
2026/02/27 9:21

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