SMTAMヘッジ付き外国国債・スマートベータ・ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,642,326 |
| 親投資信託受益証券 | 4,550,425,546 |
| 流動資産計 | 4,554,067,872 |
| 資産の部合計 | 4,554,067,872 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 138,928 |
| 未払受託者報酬 | 141,187 |
| 未払委託者報酬 | 1,058,931 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 35,266 |
| 流動負債計 | 1,374,317 |
| 負債の部合計 | 1,374,317 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,619,182,706 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,489,151 |
| （分配準備積立金） | 17,314,754 |
| 元本等合計 | 4,552,693,555 |
| 純資産の部合計 | 4,552,693,555 |
| 負債・純資産合計 | 4,554,067,872 |
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