SMTAMヘッジ付き外国国債・スマートベータ・ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,077,840 | 38,798,428 |
| 親投資信託受益証券 | 11,525,986,418 | 17,865,882,519 |
| 未収入金 | 29,892,999 | － |
| 未収利息 | 107 | 494 |
| 流動資産計 | 11,573,957,364 | 17,904,681,441 |
| 資産の部合計 | 11,573,957,364 | 17,904,681,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,035,241 | 14,381,470 |
| 未払受託者報酬 | 1,276,389 | 1,767,175 |
| 未払委託者報酬 | 9,572,859 | 13,253,739 |
| その他未払費用 | 319,037 | 441,732 |
| 流動負債計 | 42,203,526 | 29,844,116 |
| 負債の部合計 | 42,203,526 | 29,844,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,823,743,381 | 23,294,537,457 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,291,989,543 | -5,419,700,132 |
| （分配準備積立金） | 619,179,635 | 897,828,842 |
| 元本等合計 | 11,531,753,838 | 17,874,837,325 |
| 純資産の部合計 | 11,531,753,838 | 17,874,837,325 |
| 負債・純資産合計 | 11,573,957,364 | 17,904,681,441 |
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