SMTAMヘッジ付き外国国債・スマートベータ・ファンド…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/07-2022/12/06)

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【提出】: 2023/02/24 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

外国債券円キャリー戦略インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書

(2022年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	38,069,086,210	円
Ⅱ 負債総額	127,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,068,959,125	円
Ⅳ 発行済口数	45,931,877,010	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8288	円
(1万口当たり純資産額)	(8,288	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/07-2025/12/08)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/07-2024/12/06)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/07-2023/12/06)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/07-2022/12/06)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月23日-令和3年12月6日)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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