有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/21-2023/06/19)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	明治安田J-REITマザーファンド	12,407,364	43,851,346
合計		12,407,364	43,851,346

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田J-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年 6月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	203,210,802
投資証券	24,801,845,700
未収入金	110,332,720
未収配当金	126,872,096
流動資産合計	25,242,261,318
資産合計	25,242,261,318
負債の部
流動負債
未払金	138,209,102
未払解約金	52,470,000
未払利息	592
流動負債合計	190,679,694
負債合計	190,679,694
純資産の部
元本等
元本	7,088,043,972
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,963,537,652
元本等合計	25,051,581,624
純資産合計	25,051,581,624
負債純資産合計	25,242,261,318

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	国内投資証券についての受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

 

(その他の注記)

 
 

2023年 6月19日現在
1.	元本の移動
	期首	2022年 6月21日
	期首元本額	8,613,234,743円
	期末元本額	7,088,043,972円
	期中追加設定元本額	417,903,912円
	期中一部解約元本額	1,943,094,683円
	元本の内訳※
	明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)	6,215,506,880円
	ノーロード明治安田J-REITアクティブ	301,735,743円
	明治安田DC・J-REITアクティブ	12,407,364円
	明治安田J-REIT・Pファンド(適格機関投資家私募)	558,393,985円
2.	1口当たり純資産額	3.5343円
	(10,000口当たり純資産額)	(35,343円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	産業ファンド投資法人	4,128	648,508,800
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	4,823	1,030,675,100
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,914	776,127,000
	GLP投資法人	8,554	1,249,739,400
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,300	1,166,550,000
	日本プロロジスリート投資法人	5,863	1,726,653,500
	星野リゾート・リート投資法人	571	362,585,000
	イオンリート投資法人	3,193	494,595,700
	積水ハウス・リート投資法人	9,980	799,398,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	2,244	372,055,200
	野村不動産マスターファンド投資法人	9,909	1,596,339,900
	スターアジア不動産投資法人	9,803	576,416,400
	マリモ地方創生リート投資法人	1,800	238,500,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,203	620,748,000
	大江戸温泉リート投資法人	3,656	235,812,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	1,915	361,360,500
	日本ビルファンド投資法人	3,772	2,116,092,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,688	1,443,456,000
	日本都市ファンド投資法人	18,856	1,827,146,400
	オリックス不動産投資法人	8,398	1,513,319,600
	グローバル・ワン不動産投資法人	6,590	718,969,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,939	877,784,200
	インヴィンシブル投資法人	14,877	850,964,400
	平和不動産リート投資法人	2,892	427,148,400
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,900	609,900,000
	いちごオフィスリート投資法人	1,800	159,480,000
	大和証券オフィス投資法人	1,700	1,033,600,000
	大和ハウスリート投資法人	3,436	967,921,200
合計		145,704	24,801,845,700

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。