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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/19-2026/06/18)
明治安田J-REITマザーファンド
貸借対照表
注記表
貸借対照表
| 2025年12月18日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 126,015,748 |
| 投資証券 | 34,969,272,800 |
| 未収入金 | 206,585,717 |
| 未収配当金 | 175,900,026 |
| 未収利息 | 1,570 |
| 流動資産合計 | 35,477,775,861 |
| 資産合計 | 35,477,775,861 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 191,621,202 |
| 未払解約金 | 56,956,000 |
| 流動負債合計 | 248,577,202 |
| 負債合計 | 248,577,202 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,113,052,929 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 27,116,145,730 |
| 元本等合計 | 35,229,198,659 |
| 純資産合計 | 35,229,198,659 |
| 負債純資産合計 | 35,477,775,861 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 |
| 国内投資証券についての受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| (2)有価証券売買等損益の計上基準 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (その他の注記) |
| 2025年12月18日現在 | ||
| 1. | 元本の移動 | |
| 期首 | 2025年 6月19日 | |
| 期首元本額 | 5,522,542,076円 | |
| 期末元本額 | 8,113,052,929円 | |
| 期中追加設定元本額 | 3,190,495,957円 | |
| 期中一部解約元本額 | 599,985,104円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) | 2,295,935,498円 | |
| 明治安田DC・J-REITアクティブ | 25,077,562円 | |
| 明治安田J-REITアクティブ・ファンド(適格機関投資家私募) | 580,044,980円 | |
| 明治安田J-REITアクティブ・ファンド2025(適格機関投資家私募) | 3,097,365,078円 | |
| 明治安田J-REIT・Pファンド(適格機関投資家私募) | 845,523,213円 | |
| 明治安田J-REITアクティブ時間分散型ファンド2023-6(適格機関投資家私募) | 1,269,106,598円 | |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 4.3423円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (43,423円) | |
| (注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
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