世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月24日 | 2023年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,028,333 | 23,060,619 |
| 親投資信託受益証券 | 2,226,876,348 | 2,428,644,112 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 流動資産計 | 2,246,904,681 | 2,451,804,731 |
| 資産の部合計 | 2,246,904,681 | 2,451,804,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,012 | 29,999 |
| 未払受託者報酬 | 428,997 | 505,460 |
| 未払委託者報酬 | 15,014,696 | 17,691,204 |
| 未払利息 | 2 | 7 |
| その他未払費用 | 32,098 | 37,849 |
| 流動負債計 | 15,561,805 | 18,264,519 |
| 負債の部合計 | 15,561,805 | 18,264,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,402,901,220 | 2,762,540,805 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -171,558,344 | -329,000,593 |
| （分配準備積立金） | － | 3,093,814 |
| 元本等合計 | 2,231,342,876 | 2,433,540,212 |
| 純資産の部合計 | 2,231,342,876 | 2,433,540,212 |
| 負債・純資産合計 | 2,246,904,681 | 2,451,804,731 |
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