剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/25-2026/03/24)

【閲覧】

個別

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2024年 3月26日至 2025年 3月24日	第5期自 2025年 3月25日至 2026年 3月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,659,374	47,679,452
期首剰余金又は期首欠損金(△)	302,528,963	163,739,233
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,103,519	13,596,284
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,103,519	13,596,284
剰余金減少額又は欠損金増加額	99,617,955	60,677,947
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	99,617,955	60,677,947
分配金	7,467,056	17,624,876
期末剰余金又は期末欠損金(△)	163,739,233	302,086,649

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

#5 注記表（連結）

2026/06/23 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

注記表