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【提出】: 2022/12/22 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)

2022年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2022年 3月24日)	2,231	2,231	0.9286	0.9286
	2021年10月末日	1,596	―	1.0532	―
	11月末日	2,072	―	1.0143	―
	12月末日	2,342	―	1.0284	―
	2022年 1月末日	2,138	―	0.9149	―
	2月末日	2,087	―	0.8807	―
	3月末日	2,328	―	0.9262	―
	4月末日	2,225	―	0.8759	―
	5月末日	2,266	―	0.8854	―
	6月末日	2,162	―	0.8341	―
	7月末日	2,316	―	0.8920	―
	8月末日	2,313	―	0.8891	―
	9月末日	2,191	―	0.8332	―
	10月末日	2,294	―	0.8718	―

開示資料

決算

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