ダイワファンドラップ債券総合戦略セレクト、ダイワファンドラップ複合資産戦略セレクトの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2022年2月4日
- -54万
- 2022年6月15日 -176.84%
- -151万
- 2022年12月15日
- -61万
- 2023年6月15日 -250.66%
- -216万
- 2023年12月15日
- 76万
- 2024年6月17日 +47.2%
- 112万
- 2024年12月17日 -19.17%
- 90万
- 2025年6月16日 -100%
- 0
個別
- 2022年2月4日
- -67万
- 2022年6月15日 -173.09%
- -185万
- 2022年12月15日
- 90万
- 2023年6月15日 -11.36%
- 79万
- 2023年12月15日
- -102万
- 2024年6月17日
- -38万
- 2024年12月17日
- 210万
- 2025年6月16日 -100%
- 0
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/09/08 10:18
第4期自2024年6月18日至2025年6月16日 第5期自2025年6月17日至2026年6月15日 当期純利益又は当期純損失(△) △6,903,240 10,843,899 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 361,557 1,460,318 期首剰余金又は期首欠損金(△) △41,158,110 △41,396,721
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