ダイワファンドラップ債券総合戦略セレクト、ダイワファンドラップ複合資産戦略セレクトの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月5日 至 2022年2月4日 | 自 2022年6月16日 至 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 38 | － |
| 有価証券売買等損益 | -6,016,409 | -3,214,975 |
| 営業収益合計 | -6,016,371 | -3,214,975 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,454 | 7,433 |
| 受託者報酬 | 87,641 | 256,338 |
| 委託者報酬 | 876,662 | 2,563,800 |
| その他費用 | 32,787 | 96,047 |
| 営業費用合計 | 1,001,544 | 2,923,618 |
| 全事業営業損失（△） | -7,017,915 | -6,138,593 |
| 当期経常損失（△） | -7,017,915 | -6,138,593 |
| 四半期純損失（△） | -7,017,915 | -6,138,593 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -548,347 | -616,049 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,519,003 | -54,018,611 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 398,946 | 19,022,691 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 398,946 | 19,022,691 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,156,394 | 3,999,755 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,156,394 | 3,999,755 |
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