ダイワファンドラップ債券総合戦略セレクト、ダイワファンドラップ複合資産戦略セレクトの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,806,908 | 15,317,536 |
| 投資信託受益証券 | 1,865,214,019 | 1,492,532,698 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 1,897,020,927 | 1,508,850,234 |
| 資産の部合計 | 1,897,020,927 | 1,508,850,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 209,506 | 190,255 |
| 未払委託者報酬 | 2,095,456 | 1,902,845 |
| その他未払費用 | 78,483 | 71,277 |
| 流動負債計 | 2,383,445 | 2,164,377 |
| 負債の部合計 | 2,383,445 | 2,164,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,969,579,137 | 1,569,038,849 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,941,655 | -62,352,992 |
| 元本等合計 | 1,894,637,482 | 1,506,685,857 |
| 純資産の部合計 | 1,894,637,482 | 1,506,685,857 |
| 負債・純資産合計 | 1,897,020,927 | 1,508,850,234 |
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