- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月5日-令和4年6月15日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 米国国債戦略ファンド(FOFs用)(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) | 353,709,722 | 321,380,653 | |
| One金利絶対収益追求型戦略ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,147,970,305 | 1,161,516,354 | ||
| 明治安田日本社債アクティブ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 585,757,118 | 574,627,732 | ||
| マニュライフ・円金利戦略ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 74,962,148 | 75,666,792 | ||
| MARATHON EMERGING MARKET BOND FUND MARKET RISK HEDGED CLASS | 39,563.617 | 377,061,843 | ||
| 投資信託受益証券 合計 | 2,510,253,374 | |||
| 合計 | 2,510,253,374 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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