半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2023/06/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年6月15日現在 | 当中間計算期間末 2022年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,946,142 | 24,382,724 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,510,253,374 | 1,911,211,279 | |||
| 流動資産合計 | 2,537,199,516 | 1,935,594,003 | |||
| 資産合計 | 2,537,199,516 | 1,935,594,003 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 148,298 | 256,338 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,483,252 | 2,563,800 | |||
| その他未払費用 | 55,553 | 96,047 | |||
| 流動負債合計 | 1,687,103 | 2,916,185 | |||
| 負債合計 | 1,687,103 | 2,916,185 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,599,031,416 | ※1 1,986,696,429 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 63,519,003 | ※2 △ 54,018,611 | |||
| 元本等合計 | 2,535,512,413 | 1,932,677,818 | |||
| 純資産合計 | 2,535,512,413 | 1,932,677,818 | |||
| 負債純資産合計 | 2,537,199,516 | 1,935,594,003 | |||
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