- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月5日-令和4年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年8月5日 至 2022年6月15日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 38 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 33,397,427 | ||
| 営業収益合計 | △ 33,397,389 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,615 | ||
| 受託者報酬 | 235,939 | ||
| 委託者報酬 | 2,359,914 | ||
| その他費用 | 88,340 | ||
| 営業費用合計 | 2,691,808 | ||
| 営業損失(△) | △ 36,089,197 | ||
| 経常損失(△) | △ 36,089,197 | ||
| 当期純損失(△) | △ 36,089,197 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,518,063 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 959,349 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 959,349 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,907,218 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,907,218 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 63,519,003 | ||
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