- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2023/06/15)
| (1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 1,901,349,618 | 98.89 | |
| 内 日本 | 1,689,363,049 | 87.87 | |
| 内 ケイマン諸島 | 211,986,569 | 11.03 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 21,267,630 | 1.11 | |
| 純資産総額 | 1,922,617,248 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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