- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/16-2024/06/17)
| (1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 684,823,226 | 67.41 | |
| 内 日本 | 684,823,226 | 67.41 | |
| 投資証券 | 321,587,689 | 31.65 | |
| 内 ルクセンブルグ | 321,587,689 | 31.65 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 9,510,942 | 0.94 | |
| 純資産総額 | 1,015,921,857 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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