SBI・GS NexGen(代替エネルギー)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,275 |
| 親投資信託受益証券 | 287,401,012 |
| 流動資産計 | 287,408,287 |
| 資産の部合計 | 287,408,287 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,652,406 |
| 未払受託者報酬 | 25,002 |
| 未払委託者報酬 | 349,983 |
| その他未払費用 | 258,621 |
| 流動負債計 | 2,286,012 |
| 負債の部合計 | 2,286,012 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 262,946,810 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,175,465 |
| 元本等合計 | 285,122,275 |
| 純資産の部合計 | 285,122,275 |
| 負債・純資産合計 | 287,408,287 |
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