SBI・GS NexGen(代替エネルギー)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月15日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/16-2023/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,275 | 2,717 |
| 親投資信託受益証券 | 287,401,012 | 239,980,399 |
| 流動資産計 | 287,408,287 | 239,983,116 |
| 資産の部合計 | 287,408,287 | 239,983,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,652,406 | 418,443 |
| 未払受託者報酬 | 25,002 | 26,165 |
| 未払委託者報酬 | 349,983 | 366,252 |
| その他未払費用 | 258,621 | 279,681 |
| 流動負債計 | 2,286,012 | 1,090,541 |
| 負債の部合計 | 2,286,012 | 1,090,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 262,946,810 | 254,637,621 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,175,465 | -15,745,046 |
| 元本等合計 | 285,122,275 | 238,892,575 |
| 純資産の部合計 | 285,122,275 | 238,892,575 |
| 負債・純資産合計 | 287,408,287 | 239,983,116 |
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